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元大原油正2淨值回不去 今公告正式申報下市

東森財經 2020/10/05 09:21 東森財經 字級:
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元大原油正2淨值回不去 今公告正式申報下市

元大S&P原油正2(00672L)今年受疫情、負油價事件接連影響,導致淨值大跌,雖然原油價格已見到回升,但淨值依舊回不去,10月起恢復適用期信ETF清算規定,並達到下市門檻。今(5)日早上元大投信也依規定公告,已向主管機關申報下市。

 

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元大投信公告指出,元大S&P原油正2最近30個營業日之基金平均淨值,已較最初發行淨值累積跌幅達90%,達終止期貨信託契約條件,因此將依金管會規定,申報基金下市。

 

 

▼元大S&P原油正2價格直直落。(圖/翻攝自嘉實全球贏家)

 

元大投信統計,截至2020年9月30日止,元大S&P原油正2最近30個營業日,平均淨值為0.83元,符合申報終止期貨信託契約之規定,但基金並非一經申請終止信託契約立刻下市清算,仍有必要下市清算作業期間,該作業期間內仍得交易。本案將待核准後,再進行辦理後續終止上市及清算程序等相關事宜。

 

▼元大投信公告,元大原油正2已依法申報下市。(圖/翻攝自元大投信官網)

 

而元大投信先前也曾公告提醒投資人,應注意本基金下市風險與基金未來確定終止信託契約後,集中市場可能會出現之流動性風險與價格風險,另外,根據集保結算所統計到9月30日,元大S&P原油正2還有4.2萬名投資人。

 

至於投資人如何處理手中持股部位?元大則表示目前有2種方式,一為下市前自集中市場賣出,交易價格由投資人自行決定,這項方式個人掌握程度較高,且2日內款項即入帳,不然就要等下市後清算程序完結後,才可取回投信處理部位後的淨值之返還價格,且取款時間至少需到元大投信收到終止信託契約核准函後42個營業日,所需時程較久。

 

其實元大S&P原油正2曾創下溢價400%的紀錄,但今年從高點19.41元一路崩跌,雖然一度因金管會寬限赦免逃過下市危機,但如今淨值依舊低於2元,仍難逃清算下市命運,今日開盤後下跌6.76%,股價來到0.69元。

 

▼(圖/翻攝自嘉實全球贏家)

 

(封面示意圖/東森財經資料照)

 

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