AI概念股近期遭遇大規模拋售，被矽谷投資圈稱為「AI預言家」的前OpenAI研究員艾森勃納（Leopold Aschenbrenner），其創立的AI主題避險基金Situational Awareness（SA）7月投資組合價值暴跌67%。巧合的是，就在基金陷入危機前一週，年僅25歲的艾森勃納正忙著籌備婚禮，而未婚妻正是Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的幕僚長巴爾維特（Avital Balwit）。
根據路透取得的致投資人信函指出，基金已於本週出售大部分股票投資組合給避險基金巨頭城堡投資（Citadel），並解除大部分上市股票部位的槓桿。
艾森勃納在信中坦言，基金一度「比我們能接受的程度更接近永久性資本受損」，雖然最終找到解決方案，但從未打算讓基金陷入如此局面。
他也向投資人致歉表示：「這個月我們讓大家失望了」。不過，由於2026上半年的報酬表現驚人，截至目前，基金今年累計報酬率仍高達80%。
艾森勃納強調，基金仍對投資組合「非常樂觀」，認為儘管股價大幅下跌，但基本面仍持續改善，因此已將投資組合中的所有槓桿部位移除。
信中提到，基金7月出現大幅回撤，而過去一週核心持股劇烈波動，進一步擴大跌勢。除了AI相關股票重挫外，市場也開始集中交易外界已知與基金相關的持股，形成惡性循環。他形容：「這種情況本質上就像銀行擠兌，脆弱性不斷引發更多脆弱性。」
艾森勃納曾任職OpenAI，2024年創立SA基金，憑藉對AI產業的前瞻布局，在投資圈累積大批支持者。今年截至6月底，基金報酬率一度高達439%，但7月AI概念股急跌，使基金績效大幅回落。
《華爾街日報》另引述知情人士指出，艾森勃納認為，放空機構集中狙擊基金持股，也是擴大虧損的重要原因之一。
投資有風險 請小心謹慎
