上週美股迎來四巫日,加上市場反應聯準會加速Taper的鷹派政策態度、美國將多家中國公司列入黑名單,壓抑主要股市週線收黑,加上近日海外疫情升溫,市場氣氛觀望Omicron影響,使美股四大指數近日出現較大波動,也連帶牽動台股表現。
在科技產業表現上,根據國際半導體產業協會(SEMI)近期報告,2021年全球半導體製造設備銷售年增44.7%至1,030億美元,再創歷史新高,在數位基礎建設投資持續下,預估2022年可再攀升至1,140億美元新高點。回顧今年來美股指數表現,費半指數截至12/17,漲幅達34.5%,居於美股四大指數之冠,其漲幅凌厲與5G、電動車,甚至近來元宇宙熱潮興起息息相關,也推升國際半導體供應鏈的長線需求。
國泰費城半導體ETF(股票代號:00830)基金經理人游日傑表示,展望2022年,5G、電動車、元宇宙等新科技浪潮,仍將推升相關板塊表現,建議投資人可留意「半導體國際隊」與「台灣5G國家隊」的佈局機會。主因以元宇宙基礎架構廠商來說,包括輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片廠、全球行動晶片龍頭高通(Qualcomm)等,皆為國際半導體大廠,投資人在半導體投資上,除了聚焦台廠外,國際半導體標的亦可均衡配置;而5G更是實現智能車聯網、元宇宙的基礎條件,居全球通訊產業要角的台灣5G供應鏈,2022年仍有走多動能。
至於總體環境上,游日傑認為,由於美國景氣復甦強勁,Fed才會釋出QE明年3月提早退場的意向,升息腳步也將加快,而根據歷史經驗顯示,當Taper完成後,雖市場可能會進入階段性的整理,但升息亦代表經濟內生動能強,強勁基本面將引領美股在升息初期階段,料可多頭續航。
法人亦指出,今年科技股表現令人驚艷,特別是投資聚焦5G、半導體供應鏈的科技型ETF,因搭上5G應用普及、智能電動車浪潮,以及近期元宇宙虛實融合的未來趨勢商機,除了Facebook特別改名為Meta,Nvidia、微軟、蘋果、台積電等全球科技大廠都一致看好元宇宙發展,這樣的殺手級應用,有望帶動參與其中的國際隊半導體大廠、台灣5G供應鏈,並帶旺相關費半、5G ETF,建議投資人多加留意。
(封面圖/Bloomberg)