全球記憶體市場近期風向轉變，伴隨Meta擬將AI算力出租、韓國政府將攜手三星、海力士等擴大半導體投資，台廠記憶體近日遭遇劇烈賣壓，華邦電兩日從203元高點一路下挫至176元波，今（2）日收183.6元，跌幅3.42%，南亞科也在400元關卡掙扎，收407元，跌幅3.33%。
有知情人士指出，Meta正在打造「算力出租」的新業務，打算把閒置的資料中心容量租賃給外部客戶，引爆市場對於AI的不安情緒，晶片股慘遭血洗，這波拋售潮也蔓延至亞洲，韓國記憶體雙雄三星和SK海力士也同時下挫，再度觸發韓股熔斷機制。
而中國記憶體龍頭兆易創新日前也預警，現階段產品價格已處於歷史高檔，未來有可能出現明顯回調；同時，韓國政府攜手三星、SK海力士推動高達16.5兆韓元的半導體投資計畫，加速產能擴充，雙重不利影響使台灣記憶體廠商面臨更加激烈的國際競爭。
受國際競爭加劇與產業展望不明等不利因素影響，台股記憶體族群表現疲弱，華邦電、南亞科近兩日連續下跌，華邦電自203元高點下挫，今日盤中一度觸及176元波，終場收183.6元，跌幅3.42%，南亞科則從447元一路下挫至386.5元低點，盤中一度重挫逾7%，終場收407元守住400元關卡。
對此，前政府基金操盤手黃豐凱在《財經一路發》節目中指出，近期市場資金已開始撤出記憶體族群，不少大型資金已轉向矽晶圓、ABF、石英元件等族群。他提醒，當利空開始對股價產生明顯影響，這代表市場籌碼已出現鬆動，目前記憶體行情已進入休息階段，投資人應居高思危。
黃豐凱也提到，矽晶圓將在晶圓代工及記憶體需求好轉幾季後反映供需改善，因此近期多檔個股包括合晶、中美晶、環球晶、台勝科等走勢強勁；而載板如南電等則受惠漲價題材，其中景碩與臻鼎，因這兩家台廠有新產能開出，石英元件則受惠打進AI應用而被市場關注。
黃豐凱分析，台股第三季可能進入整理與輪動格局，不會再像前一波由大族群全面上攻，投資人若持有弱勢股，須留意是否需要調整持股。
（封面圖／東森新聞）
