元大台灣價值高息ETF（00940）首度配息受到市場高度關注，今（26）日也公告首度配息，每股配0.05元，以今日收盤價10.2元算，年息約6%。根據公告，00940預計7月11日除息，7月10日為最後買進日。
針對00940首次配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。
